KLDiscovery采取措施強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表和長(zhǎng)期財(cái)務(wù)基礎(chǔ)

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全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)管理、信息治理、eDiscovery和咨詢服務(wù)解決方案提供商KLDiscovery Inc.（以下簡(jiǎn)稱 “KLDiscovery”或 “公司”）今天宣布，公司已與其主要可轉(zhuǎn)換債券持有人和主要定期貸款放款人達(dá)成原則性協(xié)議，以大幅減少公司的長(zhǎng)期債務(wù)并加強(qiáng)其財(cái)務(wù)狀況，使KLDiscovery能專注于其增長(zhǎng)模式并促進(jìn)對(duì)市場(chǎng)領(lǐng)先客戶解決方案的投資。

KLDiscovery首席執(zhí)行官Chris Weiler表示：“今天的公告標(biāo)志著公司向前邁出重要一步，公司的資本結(jié)構(gòu)將支持我們行業(yè)領(lǐng)先的團(tuán)隊(duì)以及長(zhǎng)期增長(zhǎng)和盈利目標(biāo)。KLDiscovery是一家實(shí)力雄厚的企業(yè)，擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位、一流的品牌和清晰的未來(lái)愿景。這項(xiàng)協(xié)議強(qiáng)調(diào)了我們的主要資本合作伙伴對(duì)這一愿景的信念，并將為我們公司提供必要的財(cái)務(wù)靈活性，以繼續(xù)提供客戶所期待的創(chuàng)新、先進(jìn)思維和一流產(chǎn)品。KLDiscovery的全球團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在比以往任何時(shí)候都更加充滿活力，并將一如既往地專注于幫助客戶解決最具挑戰(zhàn)性的數(shù)據(jù)、法律和監(jiān)管需求?！?/p>

根據(jù)最終文件的執(zhí)行情況，該交易將把公司未償還的可轉(zhuǎn)換票據(jù)轉(zhuǎn)換為約96%的KLDiscovery預(yù)估未償還普通股股權(quán)。此外，公司定期貸款的到期日將延長(zhǎng)至2027年8月。

這一原則性協(xié)議反映了KLDiscovery債權(quán)持有人和定期貸款放款人對(duì)公司的大力支持，并使公司能夠繼續(xù)專注于投資增長(zhǎng)和技術(shù)型服務(wù)與軟件。上述估計(jì)股權(quán)拆分可能會(huì)根據(jù)正在進(jìn)行的討論和交易的最終文件進(jìn)行調(diào)整。

就在發(fā)布此消息不久前，KLDiscovery在2023年取得了前所未有的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，全年收入、息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）和調(diào)整后EBITDA均表現(xiàn)強(qiáng)勁。公司將在這一勢(shì)頭的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，從而代表不斷增長(zhǎng)的全球客戶群處理最龐雜的事務(wù)。KLDiscovery繼續(xù)對(duì)其一流的技術(shù)進(jìn)行重大投資，其中最重要的是公司的旗艦產(chǎn)品Nebula，此端到端AI/ML支持解決方案是法律和其他類型數(shù)據(jù)的單一參與平臺(tái)。

KLDiscovery顧問(wèn)公司

Gibson、Dunn & Crutcher LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)，Guggenheim Securities, LLC擔(dān)任投資銀行顧問(wèn)，AlixPartners擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，C Street Advisory Group擔(dān)任戰(zhàn)略傳播顧問(wèn)。

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