公司凈值怎么算（凈值怎么算）

關(guān)于公司凈值怎么算，凈值怎么算這個(gè)問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值,是反、映基金業(yè)績(jī)的重要 指標(biāo),也是開放式基金的交易價(jià)格。

2、.單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金總份額。

3、其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。

4、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)格計(jì)算，當(dāng)日未交易的按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)格計(jì)算。

5、未上市的國債及未到期的定期存款以至計(jì)算日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

6、總負(fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。

7、　　由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)在變化，與上一日持平的情況很少見。

8、每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，自17：00-21：00陸續(xù)公布。

9、　　在基金的單位凈值中，已扣除了管理費(fèi)和托管費(fèi)，但在贖回是要扣除贖回費(fèi)。

10、　　贖回基金的收益=贖回凈金額-本金　　贖回費(fèi)用 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費(fèi)率　　贖回凈金額 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額 - 贖回費(fèi)　　贖回費(fèi)和贖回金額經(jīng)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

11、　　例如,某投資者贖回某開放式基金9677.41份基金單位，贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為：　　贖回費(fèi)用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元　　贖回凈金額 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元　　即：投資者贖回某開放式基金9677.41份基金單位，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為10753.69元。

本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

標(biāo)簽：