大成價值成長090001天天基金（大成價值成長090001）

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1、大成價值成長基金全稱為大成價值增長證券投資基金，基金代碼090001.　　大成價值成長基金2015年8月9日最新凈值1.2284元，日增長率2.18%，昨日凈值1.2022元。

2、　　大成價值成長基金收益分配原則：　　基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%；　　2、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的單位基金資產(chǎn)凈值自動轉為基金單位進行再投資；若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；　　3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不滿3個月,收益不分配；　　4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配；　　5、基金收益分配后每份基金單位凈值不能低于面值；　　6、如果基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配；　　7、每一基金單位享有同等收益分配權；　　8、紅利分配時所發(fā)生的銀行轉帳或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔。

3、當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉帳或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記人可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的單位基金資產(chǎn)凈值自動轉為基金單位。

4、自動再投資的計算方法,依照《大成基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》及相關制度的有關規(guī)定執(zhí)行。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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