出納交接范本（出納交接單范本）

關(guān)于出納交接范本，出納交接單范本這個(gè)問(wèn)題很多朋友還不知道，今天小六來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！

1、移交原出納員xxx，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給xxx接管。

2、現(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：x年x月x日二、具體業(yè)務(wù)的移交：1．庫(kù)存現(xiàn)金：x月x日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符；2．庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：xxx萬(wàn)元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤；3．銀行存款余額xxx萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

3、三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；2．本年度銀行存款日記帳二本；3．空白現(xiàn)金支票xx張（xx號(hào)至xx號(hào)）；4．空白轉(zhuǎn)帳支票xx張（xx號(hào)至xx號(hào)）；5．托收承付登記簿一本；6．付款委托書(shū)一本；7．信匯登記簿一本；8．金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；9．銀行對(duì)帳單1一10月份10本；10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份；10．…………………四、印鑒：1．xx公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2．xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3．xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；五、交接前后工作責(zé)任的劃分：2000年x月x日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱xx負(fù)責(zé)；2000年x月x日起的出納工作由金xx負(fù)責(zé)。

4、以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

5、六、本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

6、移交人：xxx（簽名蓋章）接管人：xxx（簽名蓋章）監(jiān)交人：xxx（簽名蓋章）xx公司財(cái)務(wù)處（公章）x年x月x日擴(kuò)展資料主要職責(zé)1．嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。

7、復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無(wú)誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

8、2．對(duì)于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

9、3．庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

10、4．嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

11、如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。

12、在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

13、5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。

14、對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。

15、嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

16、6．對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫(kù)存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無(wú)缺。

17、如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。

18、要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

19、7．對(duì)所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

20、對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

21、8．出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作，不得兼任編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。

22、9．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

23、參考資料。

本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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